中金浙金6个月依期绽放债券型发起式证券投资基金                             公告送出日历：2025年6月18日                                                 中金浙金6个月依期绽放债券型发起式证      基金称号                                                 券投资基金      基金简称                                       中金浙金      基金主代码                                      006096      基金左券奏效日                                    2018年6月21日      基金惩办东谈主称号                                    中金基金惩办有限公司      基金托管东谈主称号                                    浙商银行股份有限公司                                                 字据 《中华东谈主 民共和国 证券投 资 基 金                                                 法》、《公开召募证券投资基金运作惩办                                                 主义》、《公开召募证券投资基金信息披                                                 露惩办主义》等法律律例运筹帷幄限定及《中      公告依据                                                 金浙金6个月依期绽放债券型发起式证券                                                 投资基金基金左券》、《中金浙金6个月定                                                 期绽放债券型发起式证券投资基金招募                                                 评释书》及更新      收益分派基准日                                    2025年6月12日                  基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元）             1.0135      界限收益分派基准日的 基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民币元）  11,272,194.47      关连方针                 界限基准日按照基金左券商定的分成比例计算的                 应分派金额（单元：东谈主民币元）      本次分成决议（单元：元/10份基金份额）                       0.1030      运筹帷幄年度分成次数的评释                                本次分成为2025年度第2次分成      职权登记日                        2025年06月19日      除息日                          2025年06月19日      现款红利披发日                      2025年06月20日      分成对象                         职权登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主                                   息后的基金份额净值颐养为基金份额。      红利再投资关连事项的评释                 2、遴荐红利再投资面目的投资者所颐养的基金份额将于2025年6                                   月20日径直计入其基金账户，2025年6月23日起不错查询，并不错                                   在基金限定的绽放运作期内赎回。                                   字据财政部、国度税务总局的关连限定，基金向基金份额捏有东谈主      税收关连事项的评释                                   分派的基金收益，暂免征收所得税。                                   本次分成免收分成手续费。 遴荐红利再投资面目的投资者，其红      用度关连事项的评释                                   利所颐养的基金份额免收申购用度。      （1）关于未遴荐本基金具体分成面目的投资者，本基金默许的分成面目为现款红利方 式。    （2）投资者不错在来曩昔辰内到销售机构修改分成面目，本次分成证实的面目将按照 投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次遴荐的分成面目为准。 但愿修改分 红面目的，请务必在职权登记日前（不含职权登记日）到销售机构办理变更手续。    (3)投资者可拜访本基金惩办东谈主的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户工作电话 （400-868-1166）研讨关连情况。    风险教唆：本基金惩办东谈主愉快以老诚信用、死力尽职的原则惩办和愚弄基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基金 的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或栽培基金投资收益。 基金的过往事迹不代表未 来发扬，敬请投资者郑重投资风险。                                       中金基金惩办有限公司